作者： 土 狼妹妹

一个交易赢家，他对待交易的思维模式，跟我们有什么差别？让我们从“一位交易员的困境”出发，从五个层面来解读交易赢家应当如何思考、解决交易问题。一个人的交易思维层次和格局，很大程度会决定他的交易成败和人生高度。

 
感悟之作，希望能与你共鸣！

4、战略思维

典型思维模式：以发现的规律性为基础，以已形成的目标格局为导向，促使现实问题从当前状态向目标状态演化。抓住更重要的、关键的问题。
 

如果说能力思维是做解答题的能力，战略思维就是做选择题的能力。解决的是什么可以做，什么不可以做，什么更重要，什么可以忽略不计，事物的本质是什么，发展的方向在哪，迷雾之后的真象是什么等等关键问题。

 
战略思维，我们需要从BVR（信念/价值观/规则）说起
 
B（Believe）：信念，你相信什么，你才能拥有什么！
 
你相信什么，你才能拥有什么。同一个世界，不同的格局，不同的视野，不同的认知，在不同人的眼中就各不相同。这个世界应该是怎么样的？从大了说可以是世界观，从小了说就是一个个概念。
 
一个人的信念，是他人生所能达到高度的硬件，是他所有能力能够得以发挥的基石。
 
处于战略思维层次的王军，站在前辈巨人的肩膀之上，清晰的认识到，拥有正确的交易理念，才是一个人交易盈利的起点。
 
比如：
 
交易的本质在于资金管理与风险控制，从长期来讲，资金管理和风险控制往往比做对方向更为重要。

不论是企业还是个人，资金管理的水平直接决定着投资者的生死存亡。
 
交易市场是个充满不确定性的市场，拥有无限可能的结局。交易的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做、坚持做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。
 
交易不是看你用的交易工具或交易系统有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具和交易系统。
 
在投资交易的道路上，最有效的办法就是找到适合自己性格的策略，找到适合自己交易策略的产品，找到与自己性格相符的交易时间周期。
 
坚持、专注使用一个正向的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。
 
不轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统，怀疑自己已经掌控的交易系统是投资毁灭的开始。
 
熟悉系统、理解系统、融合系统，对自己的交易系统要有坚定的信念！
 
交易者比的不是技术，而是素质。成功的交易者拥有正确的思维方式，强烈的自信心、果敢和面对失败永不言败的精神，即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。
 
在交易中，盈利是交易者用承担风险的代价换来的。
 
交易系统范围内的亏损（浮亏）只是我们捕捉成功的必由之路，是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价。
 
如果我们不能够从交易理念上坦然接受亏损（浮亏），你永远不会成为一名盈利的交易者。
 
“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”。趋势的方向根本就和你的交易盈亏无任何关联，什么看外盘、听消息，问专家，怪特朗普，这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的交易盈利没有丝毫的帮助。
 
知道并不表示我们真正懂了，真正懂了，并不表示我们就能驾驭。没有千百次的实践操作，不要相信自己能掌控一个简单的交易技术。
 
专注于自己所熟悉的品种，这样才能熟悉这个品种并和这个品种形成某种程度的默契，才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。
 
交易是一个没有尽头的无限游戏，轻松、简单、坚持复利和按部就班才能在交易中长期生存，达成你自己都意想不到的成就。如果你在交易中感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心态、性格没有形成匹配，就会很难达到交易获利的目的。
 
天下事，必做于细；
天下难事，必成于易。

交易系统一定要简单，而不是完美。

简单才易于操控和判断，波浪兼天，舟外者寒心，而舟中人不惧！
 
如果你的交易系统不能在10秒内确定并完成操作，你就有重塑交易系统的必要。
 
市场要你死，你不得不死。别太在过于纠结于你把控不了的黑天鹅，被黑天鹅消灭的，不是交易策略，而是你的资金杠杆管理水平。

未完，待续......


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洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（2）

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一个交易赢家，他对待交易的思维模式，跟我们有什么差别？让我们从“一位交易员的困境”出发，从五个层面来解读交易赢家应当如何思考、解决交易问题。一个人的交易思维层次和格局，很大程度会决定他的交易成败和人生高度。

 
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3、能力思维

典型思维模式：方法总比问题多！
 

什么是能力？能力就是你能用更简单、更高效的一种或多种方式解决同样的问题。
 
处在能力思维层面的王军，遇到交易上问题的时候，他会首先把问题归结成是「因为我的能力不足」而不会纠结于问题本身。问题既然出现了，就需要解决。所以，他会在「能力」这个层面里去寻找和学习更好、更多的「方法」来解决问题。
 
比如：
 
亏损是执行出了问题？王军就会想办法通过学习来提高自己的执行力。比如，可以通过程序化工具来提高执行力，也可以通过心理训练来解决执行力难的心态问题。
 
资金曲线波动太大？原因之一因为资金过于集中于单一品种，王军会想到通过分散化多品种投资，并使交易品种间相关性越小越好的办法来解决问题。
 
各交易品种特性不一，使用同一策略方法效果不好？王军就会要么就舍弃一些品种，要么就因材施策，对各品种的交易策略重新设计、区别对待。
 
具有能力思维的王军有非常强的学习能力和应用能力，能把学习到的知识，转化为可操作的方法，进而改善效率，解决问题。
 
处于能力思维层面的王军，如果既有「行为思维」的勤奋努力，又有「能力思维」的方法和套路，基本上普通的问题已经难不倒他，他总能找到办法来解决它们。
 
当然，这里所说的每提高一个层次，并不是说就不需要具备下一个层次的能力了，而是在原来的基础上，不断上升自己的思维层次。如果有了方法就不需要努力了，那再好的方法都会变成空中楼阁，纸上谈兵。
 
一般人，到了能力思维这个层面，基本也就到顶了。
 
但是问题来了，实际上，有能力的聪明人并不少，然而交易中有的是王军靠「能力」也解决不了的问题。
 
什么意思？
 
市场千变万化，交易问题可能会层出不穷，见子打子，疲于奔命，按下葫芦又起了瓢......
 
王军在着手解决问题之前，他得先清楚，导致亏损现状的原因有很多，到底哪个问题才是最重要，关键的问题？

或者，王军解决同一问题的方式有多种，他面临着选择什么方式解决问题的问题；即使他选择了，方法又选对了吗？
 
或者，当前的问题，即使解决了，其实也于事无补。王军需要要解决的，根本就不是表面上遇到的这些问题。
 
再或者，王军对交易的理解或认知方向走偏了，那他那优秀的「能力」和「行动力」只会让他在交易之路上越走越偏、越走越远。

那如何进一步提高解决交易问题的能力呢？
王军需要进入到下一个思维层次......

未完，待续......

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      很多人认为哪些交易赢家很神秘，似乎个个知识渊博，拥有独特的招式秘诀。如果有机会，请你去看看哪些赢家的交易单。你会发现，他们的单子一样会亏，而且亏的单子的量还不少。但同时你也会发现，他们盈利的单子中，总会时不时夹杂着几笔大额的盈利单子，将亏损单子带来的损失抹平之余，还能带来利润。

再深入一些，你还会发现，某些品种在大多数的买点上，你不但也发现了机会，往往买点还会比他们更早、更精确。

然并卵，输家依然还是输家，同志仍需努力……

我们知道，市场行情具有不确定性，涨与跌之间，更多的是一种概率而不是一种必然，因此，盈利不是靠我们预测行情的胜率来获取的。对趋势交易者而言，赢家获利是依赖“做错的时候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚”来实现的。

哪，什么是做错的时候，什么又是做对的时候呢？

对你的交易系统而言，停损信号出现的时候，就是做错了的时候；停盈信号出现的时候，就是做对了的时候。

如果你的底层交易规则是个正收益系统，那么，只要你坚持执行交易规则的一致性，不被无时不在的行情变化所左右，在这个“输家游戏”的市场里少犯或不犯错误（不违背规则），站在概率的一边，靠交易系统获利。这就是赢家和输家的唯一区别。

行情会怎么走，往上还是往下，空间有多大，时间有多长？事实上，谁也回答不了这些问题。在交易市场上，交易就是用可确定的代价去赌不确定的利润，用可控的风险来搏一搏未来。因此，我们的重点就只有一个，在交易时间段，你唯一能做的就是执行规则，按规则去交易。分析市场也好，研究规则也罢，这些都是事前（盘前）或事后（盘后）的事。

从来没有一位交易赢家会认为具体价位会在趋势交易中占据多大的作用，只有追求微利的单子才追求具体价位，非追求微利的趋势交易者如果过于注重具体价位，会得不偿失，往往损失更多的机会、利润或带来更大的损失。

如果你是一位趋势交易者，精确的价位在你的交易中占据了很关键的位置，那么只能说明你根本不知道什么是趋势交易，你的操作完全就是捡芝麻丢西瓜。多少交易者在为了追求精确价位的路上而错失了上车的机会？

真正的交易赢家从来不奢望买在最低点、卖在最高点。

任何一套趋势交易系统，抗回撤永远是必须的一环。很多交易者无法承受浮盈或成本的回撤，要知道，在趋势交易里，浮盈根本不是你的利润，你若不明白这个常识，那么你自己清零一下，回炉再造是较好的选择。

盈亏同源，忍受回撤或损失一些利润，往往会换来更大的利润。回撤是趋势交易中不可或缺的一部分，做为趋势交易者，你必须习惯它。

如果一名交易者忍受不住行情波动，总是担心买不到而买早了，或是想更低价格买而没买上；或是担心卖晚了而卖早了，或是不死心想再回来点而卖晚了；更或是该出未出并干脆选择死杠。那么，你凭运气赚的钱，迟早会凭实力输回去。

在交易赢家眼里，交易的风险不是来自于市场，而是来自于交易的人，来自于你对风险的控制与规则的执行紊乱。没有对交易规则的一致性执行，你的交易风险都会无限放大。

交易者只有在盘外制定规则或策略的时候才是处于相对客观的状态的，一旦置身盘中，特别是你手里有单时，你是失去了理性的，这就是所谓的屁股决定脑袋，你是自己都不能相信自己的。

因此，盘中交易时你不能有想法，有想法也是有失公允的，盘中时，你唯一的正确操作就是执行既定的规则。

不要告诉我你盘中改变那是随机应变，呵呵，先不要说如果你可以随时应变的话，那之前制定的规则就失去了意义；在盘中可以做出随机决定的交易者，其真实状态不是小聪明心存侥幸之心，就是盲目恐惧或贪婪，这种行为会使你以前付出的所有代价和交易沉淀的经验都无法帮助你得到进步，你将十年如一日，和一个刚入场的新手没任何区别。

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在交易人群中，有一种想法很普遍：都说期货、股票风险大，但我只要不贪心，拿个一万两万的做，今天买，明天卖，每天盈利一点点，比如每天100块，就够了。
他们典型说法就是：你看，隔壁大妈就是这样做的，还赚钱了。只要我不忙，有时间盯盘，会分析股票，然后找准位置，倒倒仓，赚点小钱，我也能很轻松做到。
这还真不是大妈级的专利，更遇到过一位自称当年获得过比赛成绩的老总级人物给我分析说：你说股指期货，它每天从最低点到最高点算，平均50个点的波动幅度是有吧？只要不贪心，每天能有其中的60%，不，40%，吃到20点应该是很容易的。我想不通，你怎么就做不到呢？

言下之意是你做不到，是你本事不行，大妈都不如，你说的再好，都是吹牛。哈哈，我甘拜下风，真心认怂
本来，是没有必要写篇文章来讨论和交流这种认知的，完全就是掉价，浪费时间和精力。但是，交易也需要有娱乐精神不是，今天我们就来娱乐一下这个话题。
我清晰的记得，那些交易者在说这种话的时候，脸上总是洋溢着自信的神采，对于自己的说法是深信不疑的，而且很难跳出这个怪圈而乐此不疲。他们最爱怼人的一句话就是：赚钱第一，其他都是浮云。
其实，他们若追踪一下隔壁大妈、同事或朋友一段时间，他们不会有哪一个能真正做到每天都盈利的，交易者自己显然也没有做到。但是，他们为何如此坚信只要自己不贪心，技术过关，找对位置，每天盈利一点点的小目标就能实现？为何他们总是以赚钱第一作为自己对市场的第一认知呢？
问起他们自己亏损的原因，觉得都是因为自己的错：或是贪心，或是因为要上班无法集中精力做交易，或是自己技术不过关，水平不够，总之，问题都在于自己。

然后，死循环。
对于这种认识，我们应当如何去证伪呢？
一、跟踪交易表现
首先，我们需要对隔壁大妈、同事或朋友做一个较长时间的跟踪，不用太长，但至少100天的样本数据要有吧。相信，为了科学，更为了我们真正能成为可以天天赚钱的人生赢家，付出100天的等待，真算不了什么。但要注意防范这些高手的“砍仓不说”大招，也就是，亏的不说，盈利的才说。然后，看看你会不会幸运的找到这样的标杆存在？
二、技术
只做一手期货，或者一定金额的股票，每天盈利几百元，从交易技术角度上能够实现吗？

这里，我们以沪深300股指期货来举例吧。沪深300股指期货一个点等值300元，前面我们一位老总说了，每天至少从高到低或者从低到高的幅度平均至少50点（没算过，大概差不多吧），吃到40%，有20点已经是小小的要求了。我说，不用太多，你能每天吃二个点，也就是600元，一个月下来，交易20天，获利12000元，是不是就可以躺赢大多数朝九晚五的打工一族？贪心吗？不贪心，能做到吗？
请你给我推荐这种高手出来，你自己也行，我立马聘请你做我的基金管理人，年薪120万起。
目前为止，我这里没有一个人能靠这种技术应聘成功。你进场就盈利2个点，这很常见，你一进场就亏了2个点，怎么办？
挺一挺？有时候能挺回来，有时候挺不回来，挺亏了又怎么算？止损？止损的话，今天就是亏的。那是不是亏损就算你的？
其实，在期货交易或股票交易中，要求不高，只需每天都赚钱这种想法，基本上每一个刚入行的新手产生过，也曾是他们内心深处的渴望。事实上，茫茫多的交易人都在为这个目标在研究日内短线。因为这意味着无敌、稳定、没有风险。然而，这种存在的“圣杯”，没有在江湖存在过。
三、市场具有不确定性
在交易市场上，我们永远都是被动者。交易市场的走势不确定性太强了，市场行情空间，市场走向，市场转折点，从来都不是我们单个交易者说了算的。任何的预测、臆想，最终都会被市场来回打耳光，最终头破血流。我们控制不了利润，能控制的，永远只能是你的停损或停盈。也就是我们常说的，一个交易者水平的高低，不是看他的盈利水平，而是看他处理亏损单子的能力。

天天赚钱，我也想，但我明白，这只是交易者天真的想法。

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交易能赚钱常见的方式有两种，一种是平时不赚钱，盈盈亏亏打酱油，小亏不断，但一旦等来了你设计的交易系统所能抓捕的大行情大波段大趋势，一次就能赚大钱，甚至因此给交易者带来财富级别的改变。一种是不断的赚小钱，但积沙成塔，长期下来，也足以实现你的财务自由。

两种方式都不容易，前者盈利的核心是盈亏比，后者盈利的核心是胜率，都需要交易者有极为坚韧的耐力和强大的资金管理能力。交易没有圣杯，盈亏同源，任何阳光的背后，都有阴暗的一面，都有我们需要去背负的风险或压力。一切都只是选择，但你若选择了，就请风雨兼程！
昨天我给大家分享了一套趋势交易系统，不出我所料，反馈回来的信息是，大多基本都只是看看，顶多感叹一番而已，他还是不相信自己的看见，也不相信别人或自己能做到，更有的，已经想着怎么去优化系统了，能不能再多赚点，能不能少回撤点？
没有关系，我分享的目的不是说教，没有匹配的交易经历和应对大回撤的资金与心理准备，大部分人不能相信、不能匹配是正常的。投资本身就是自身认知的变现，我们做为一名交易者，只有在不断的经历中去不断学习，尊重交易的基本常识，洞察那些貌似有理其实谬误的观点和伪理论，才能走上正确的交易之路。
接下来我要给大家介绍震荡交易方法，它存之于市场久矣，以极高胜率闻名，但同时也是个问题小子，争议很大。我们先不戴有色眼镜看他，先看看它的市场表现，然后再来谈其他吧。下面我随机选择了三个合约，上证IH50股指期货主连、美原油股指期货主连，豆粕期货主连作为演示标的。

是不是好像也不坏？
这种交易模式叫等价熵交易方法，也叫马本格尔交易策略，是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理就是为你每次亏损的赌注加倍，这样，当你赢的时候，你不仅会收回先前的损失，还会获得第一次赌注总额的收益。也就是，你下单盈利了，小赚走人；如果亏损了，就双倍加仓，再亏再双倍加仓，一直加下去，不盈利不走人。理论依据就是市场总是波动的，有涨就有跌，有跌就有涨，总会熬到获利的时候。然后，开始下一轮。
它是不是很迎合人的本性：赚钱的时候害怕利润跑掉，所以在有得赚的时候就获利了结；而在赔钱的时候为了翻本，会逆势补仓，所谓降低成本，最终让它翻盘。平时只赚小钱不要紧，积小胜为大胜，不求闻达天下，只求一生平安。
这种方法有理论支撑，有实践践行者。因为有相当多的交易者采用这种交易方式，特别在外汇交易策略中，采用马本格尔交易法则的EA占65%以上，甚至，很多大机构也采用这种策略进行交易。
等价熵策略的风险，本贴就不一一描述了，大家网上找。反正，在很多人眼里，这小子是坏得不能再坏了，一听说它就直接否定，再说他就被喷之又喷，觉得它唯一的结果就是爆仓。
但是，我是不赞同这种贴标签的说法的。凡事没有深入调查研究，就没有发言权。等价熵策略就如我们常听说的缠论一样，都拥有相当多的粉丝，虽然使用这种交易方法的成功者廖廖，但，毕竟也有大量的成功案例展示在我们眼前，我们何不去探究一番，看看有没有可能和这个坏小子成为朋友呢？
谈等价熵策略的风险，只为了否定而否定，和离开剂量谈毒性一样，离开具体的模型和参数谈策略，是不客观的。其他不说，在外汇和国债交易市场，等价熵策略是可以做到持续盈利且不爆仓的（盈利多少先不讨论，有兴趣的朋友，我们模型上见）。要说爆仓，有什么策略没有爆仓的风险？无论哪类策略，失败的模型和不合理的参数，都会爆仓，并且一点都不慢。
今天我斗胆将这套交易策略介绍给大家，不是来坑大伙的，是想分享一些使用等价熵的使用技巧，看看能不能做这小子的朋友，这才是本贴的核心所在。
市场是由趋势和波动组成，我想这点大家能够认可。任何品种都不可能长期、连续的出现单边的趋势而一去不回头。持续上涨的过程中，下跌回调的概率是增加的，反之亦然。只要品种不死，哪么它必然有反向波动的时候，反向波动它一定会来。有了这种认识，我们就可以选择在相应的品种上实施这种策略。
比如国债期货，它的波动是有边际的，基本就在90-102元之间波动，有了这种前提，我们在设计模型的时候只要确保价格到了交易边际也不会爆仓，是不是就可以大概率安全了呢？假设我用等价熵策略做多国债期货，逆势加仓确保它跌到85也不会爆仓，这个策略安全了吧，甚至我放宽到80元，70元。当然有可能边际太宽的话，这个策略就赚钱少了甚至不赚钱，但一定会爆仓这个定论，至少在国债期货合约上是可以克服的。

再说说仓位和位置。仓位来说，逆势加仓未必是加双倍仓位，可以按照比例增加30%，50%，也可以用加法而不是乘法......总之各种仓位管理的方式都可以用，这需要反复的测试。首仓位置来说，低处做多不做空，高处做空不做多，是不是也可以大幅度降低爆仓的概率？
关于加仓间距，可以选择固定间距加仓，比如每隔30点，每隔50点，每隔100点都可以，也可以动态根据参数百分比计算间距，还可以根据市场的趋势判断，甚至可以部分人工干预。不同的仓位、位置和间距，对于获利空间，乃至爆仓的可能都有关键的影响，需要不断地反复的测试和调整。
另外，还可以通过分账户，一户一品种， 一户一策略的组合方式来使用等价熵策略。比如，把钱分到10个账户，爆仓一个损失10%；分到20个账户，爆仓一个就是损失5%。只要你其他帐户的盈利大于你爆仓帐户的损失，说明你使用的等价熵策略就是成功的。
总之，通过多账户，多策略，多品种，放宽波动安全边际等一系列的组合方式，完全可以提高等价熵交易策略的安全边际和实战性。
没有稳赚不赔的交易策略，交易策略千万条，安全总是第一条。没有绝对的对和错，凡事万物，都需要我们多进行一些深层次的思考和感悟，不人云亦云，探索无止境，一切都只是选择。

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