作者： 土 狼妹妹

作者所称的守株待兔并非古人漫无目的的死等, 而是以不变应万变的最佳策略, 没有之一. 这一点, 经历过股市轮回的人最有体会.

下面看看为什么作者能赚钱, 并且的确赚到钱了.

//撒网捕鱼

我们来看看渔夫撒网捕鱼, 为什么能捕鱼:

1)找一个有鱼的地方(大量产鱼的江河湖海), 而且不容易干涸

别以为这是句废话, 很多人去学屠龙技, 请问哪里有龙可屠?

2)要把网撒在鱼的必经之地

3)网眼适中

学过概率论的应该知道, 自然界的分布基本都呈现正态分布, 也就是中间状态的数量比较多, 过大和过小的数量不多, 即两头小中间大.

其他各种各样的分布, 在大数的情况下的极限基本上收敛于正态分布.

因此, 网眼太大的话, 中等的鱼都网不到, 只能偶尔网到几条大鱼, 无法支撑渔夫的日常生计.

网眼太小呢?

一则连鱼苗也捕上来了.

二则成本太高, 做一个过细的网, 也许可以做两张或更多张中等的网了.

4)放足够长的时间, 让鱼赶到必经之地

时间放短了, 鱼还没游过来, 你没耐心过早地收网了, 什么也没捞到.

而如果等你看到鱼来了再撒网, 跑掉了很大一部分(往往是大鱼, 大鱼跑得快), 剩下的不多了.

//为什么作者的网格交易法能赚钱

这里特别强调是作者的网格交易法, 而不是你在网上可以搜索到的那些普通的网格交易法.

类比于刚才渔夫撒网捕鱼的过程, 我们来看看:

1)按照《选股的条件》一文中的方法选股, 选出的股, 既有波动性(保证有鱼), 又不容易退市(不容易干涸)

2)网格的范围放在相对较低的位置

这一点非常重要.

很多人不管三七二十一, 只学到了形而没有学到神, 就是这一点错了.

他们把网格用在了热门股上, 热门股在风口上, 已经炒高了, 然后去追, 即使用了网格形式的分段交易, 一旦哪天风口过去暴跌, 很容易爆仓, 而且爆仓之后, 几乎没有可能涨回来, 这样的股票跌去90%常见, 跌去95%以上的也不少.

大家可以看看历年被炒作为妖股的那些股, 如今安好?

作者给出2两种低位: 

一种是每股净资产.因为这是再融资的门槛, 并且以年度为单位变化(你说按季度也行, 但一般要求上个财年的), 而股本扩张是上市公司的内在动力, 所以再融资的话, 势必有义务股价尽可能拉到每股净资产以上, 这样至少对公众和对监管机构有个明面上的交待.

另外一种是最近一次的历史大底. 这意味着过去一次的疯狂, 在这个位置以上买入的投资者悉数被套. 那么, 行情来的时候, 要上涨, 必须吃掉这些被套的人的筹码.

具体采用哪一种, 看个人的风险偏好和股价所处的位置关系.

3)作者定的网格为5%, 这是作者统计了作者关注的若干个股票后得出的统计值, 按照作者的网格交易模型和历史数据, 在4%-6%的范围内取得最大收益.

定得太大, 例如10%, 一年也实现不了几回

定得太小, 例如3%, 很有可能同样的时间, 你做3次才9%, 而作者的2次就10%

4)每天固定打单, 耐心等待

这非常考验耐心, 很多人放弃, 是因为恰好他进入的时机整个市场波动率本身就不高, 此时个股波动率不高也很正常. 

但这个时候, 往往是低位横盘庄家吸筹阶段. 等你熬不住走了的时候, 以后再找便宜货, 是要等下一轮下跌行情了, 可能几个月或1年多过去了.

而当你看到市场活跃的时候再开始参与进来, 那么从上涨低点到当前股价的一大波行情已经过去了, 类比于看到鱼来了再撒网, 很多大鱼已经跑了.

同时市场又要消化新的盈利盘, 等你参与了, 就又开始调整整理. 这就是为什么你看到股价涨了很多再去追, 反而往往横盘了, 甚至下跌了.

综合上面的分析, 作者的网格交易, 并非古人守株待兔的那种偶然的傻等, 而是有的放矢, 提前埋伏在必经之路耐心地等待而已.

//钓鱼的耐心

钓鱼的人都是拿个板凳坐着, 然后把带有鱼饵的鱼钩通过竹竿鱼线放到有鱼的池塘中, 然后耐心等待鱼上钩.

可曾看到谁发现鱼了, 然后才放入鱼钩就能马上就钓到的?

而渔夫的撒网捕鱼, 本质上是钓鱼的一种扩展而已.

//自作聪明的人死得快

之前的文章说过, 大A股乃是一个错综复杂的不公平交易体系, 庄家和普通散户之间不对等, 但是普通散户之间对等.

博弈只是发生在普通散户之间, 而非庄家与散户之间.

那么散户之间博弈, 拼的是什么? 就是心态, 简单地说就是耐心.

平时上班多辛苦, 三伏天照样得顶着烈日出门, 没车的挤地铁公交, 有车的会堵车, 还要各种各样的应酬, 劳心劳力, 即使挣到了很多钱, 身体也逐渐垮下去.

所以, 若有来钱快的手段, 人们岂不挤破头?但是, 真那么容易岂不是没有穷人了? 所以肯定风险巨大. BUT, 人们对来钱快的手段都是趋之若鹜, 而无视风险.

股票看上去简单, 来钱快, 不就是按几个键, 点几下鼠标的事情嘛, 所以成为标的之一.

哪些人会容易成为股市中自作聪明的人呢?

就是在自己本职工作中取得了不错的成绩的人, 很多人都是学霸(工作中成为技术骨干), 管理层, 小老板(大老板一般不玩股票交易, 而是发行股票, 小老板指的是自己当老板做点小生意的).

可以说, 基本收入不菲, 薪水或年收入都很高了, 只是听说有股市这么个来钱快的地方. 其实一开始, 他们也听说了很多人在股市里面亏钱, 但是以他们平时在本职工作中的表现, 自信满满, 觉得自己绝对比别人行, 然后杀进来.

请注意, 他们是奔着"来钱快"而来, 所以不可能有什么耐心. 他们会迷信存在各种各样迅速获利的手段, 从道听途说的所谓"内幕消息", 自己对政策的判断, 所谓的"眼光", 以及所谓的"技术分析"&"财务分析".

庄家会绞杀他们自作聪明的贪婪, 而有耐心的散户却也可以从中分点汤喝喝.

所以, 我们要做有耐心的散户, 而不是自作聪明的韭菜.

可以说, 自作聪明者不亏钱, 我等有耐心者怎么赚钱?

//总结

最近几个月, 3000点到2691点之间属于急跌, 因此套牢盘非常之多, 如果真有行情的话, 这部分筹码必须消化, 乃必经之路.

这也就意味着震荡不可避免, 而这样的震荡也就是波动加剧, 是我们用网格交易的差价增收的阶段.

只要你耐心地机械操作, 获利不过是"洒洒水了".

本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

//网格交易法必定赚钱的原理

1)下跌的幅度是有限的

股票不退市清盘的条件下, 

一个股票下跌的最大幅度为接近100%

也即最大浮亏为100%(可以无限接近, 但不会达到)

2)上涨的总幅度是无限的

不管每次上涨多少, 随着时间的推移, 把每次的上涨累加起来, 一定能超过100%

例如每次上涨1%, 那么上涨101次就超过100%了

3)总结

8个字:

浮亏有限, 差价无限.

//差价填补浮亏的过程

1)相对收益

无论亏损多么大, 

在下跌过程中会有反弹, 

通过反弹可以获得差价, 即下跌买入, 上涨一部分后卖出, 可以获得差价.

反弹获得的差价, 刚开始时是相对收益, 因为并不能抵消当前的浮亏

2)临时盈亏平衡线

随着时间的推移, 必定能让差价的总和超过那个时间的浮亏

达到这个临界点后, 股票依然可能涨, 也可能跌,  

只要股票不再下跌, 以后每次获得的差价, 开始成绝对收益.

当然, 股票还是可能继续下跌, 那么此时获得的差价, 还是只能算相对收益

因此, 这个临界点, 其实是临时盈亏平衡线

3)绝对盈亏平衡线

随着时间的推移, 也必定能让差价的总和超过最大可能的浮亏

达到这个临界点后, 以后每次获得的差价, 都是绝对收益.

因此, 这个临界点, 是绝对盈亏平衡线.

这里注意, 达到绝对盈亏平衡线之前的差价总和, 是用来抵消最大浮亏的

达到绝对盈亏平衡线之后才获得的差价, 才是绝对收益

4)完全绝对收益

随着时间的推移, 如果有一天, 股价恢复到最高买入价, 股票清仓.

那么之前的所有差价都将成为绝对收益

也就是说, 达到绝对盈亏平衡线之前的差价总和, 本来是用于抵消最大浮亏的

现在没有浮亏了, 自然这些差价自然也就成为绝对收益了.

同时注意, 从最高买入价下跌后, 以后反弹并不见得一定会再达到这个价格, 

也许这一辈子也达不到, 的确存在这个可能.

//说明

股价达到最大浮亏是最坏的情况了, 也是盈利最慢的情况.

实际操作中, 很多股票没有达到最坏情况, 因此, 盈利比最大浮亏时要快得多

事实上也不可能这么衰, 每次买的股票都达到最坏情况.

//实战中采用的网格交易法

从前面的分析, 我们可以看到, 只需要做到2点就可以实现网格交易法

1)最大浮亏恒定

2)股价有波动, 并且能吃到这个波动

//对'最大浮亏恒定'这个条件的实战条件

你选择-100%作为最大亏损当然毫无疑问是OK的, 但是实战中, 股票大部分跌不到接近于0这个位置.

因此, 会有大量资金闲置.

1)修正的方法之一

选取净资产作为爆仓线, 即认为股价基本上不可能跌破净资产.

两市最高时候, 跌破净资产的股票大概100多只, 因此, 跌破净资产的概率非常之低.

2)修正的方法之二

以最近几次的历史最低点, 选一个作为爆仓线

明显的历史低点目前一般认为是2个,

一个是2008年11月左右, 上证从6124跌到1664

一个是刚过去不久的2015年的股灾

3)修正的方法都有爆仓的可能

因为依然有可能爆仓, 所以还是要有应对措施.

爆仓就按照爆仓的方法处理, 在《风险与收益评估》一文中有论述

//对'股价波动'这个条件的实战条件

就是按照波动率选股, 波动率越大, 显然获利越快.

//最后

网格交易法是完全颠覆追涨杀跌的交易方法的, 大家要有变法的决心和毅力.

最近央视正在播放大秦帝国, 商鞅变法始于秦孝公, 奠定秦国国力基础, 

在几代秦王的坚持与努力下, 最终, 让一个即将被灭国的羸弱的秦国强大到横扫六合, 一统天下.

大家看看, 一个好的方法, 秦国坚持了几代人, 你们能坚持多久?

本篇文章来源于微信公众号:                         网格神奇

//优缺点

1)克服了人性的弱点

机械化操作, 克服了人性的弱点:高价不愿意卖, 低价不敢买将成为历史

完全按照事前计算好的表格中的价格操作,有确定的买点和卖点, 不受人的情绪化控制(当然, 盘中手贱, 擅自修改买卖单的人除外)

都说会买的是徒弟, 会卖的是师父

这回徒弟和师父咱们都当上了

过去, 股价如果一直跌跌不休, 你敢随便买吗?

股价如果蹭蹭往上涨, 你舍得卖吗?

最受伤的一天:

如果某个股票先弄个盘中涨停, 收盘时跌下去好多, 

对于持仓的, 你会不会后悔没在涨停的时候卖掉?

对于持币的, 如果你在涨停时追高了, 是不是觉得自己犯贱, 恨不得自己剁手?

同样, 如果盘中跌停, 然后收盘时又涨上来好多, 

对于持币的, 你会不会后悔没在跌停的时候买入?

对于持仓的, 如果你在跌停时卖掉了, 你是不是觉得自己大限将至?

如果你采用网格交易法呢?

由于只要在网格交易法的上界和下届范围内, 都是机械化操作的, 都是开盘前挂好单子的

那么, 涨上去了, 卖单自然就成交了, 成交后, 你就可以挂这段的买单

跌下来了, 你又可以将刚才卖掉的买回来, 

这样, 股数没有发生变化, 账户多了点差价, 让主力给咱送送钱有什么不好?

同样, 先跌的话, 跌下去了, 买单也会自动成交, 由于有存货, 可以T+0, 你可以马上挂卖单

涨上去了, 你相当于将刚才买入的卖掉, 

这样, 股数没有发生变化, 账户又多了点差价, 再次谢谢主力给咱送钱!

2)无需盯盘

不考虑T+0等之类的额外收益的话, 无需盯盘

这样, 对于朝九晚六的上班族, 上班前打好单子, 下班回家看看有无成交即可

完全不必理会盘中发生了什么事情, 

这样对于庄家主力而已, 他无法通过各种盘中的手段将你甩掉或者诱你入局

3)省事

节省大量信息获取时间

大部分普通人的资金, 用了网格交易法后, 只能投资与1-2只股票

一般50万以下 1只股票

50-100万     1-2只股票

100万-200万  1-4只股票

200万以上建议分拆, 每100万左右1只股票

从此你不必每天在3000多只股票中淘金, 你只需要关心你买的那几个股票的信息即可

只有当你持有的股票清仓了, 你才需要重新选股.

也就是一次选股, 长时间受益

4)心安

从此不必追涨杀跌, 患得患失, 可以放心睡大觉

你也不必担心黑天鹅, 

暴跌, 是我们可以获得更多的筹码

暴涨, 是我们兑现的筹码

总之, 涨跌都开心

什么时候不开心? 横着不动, 波动不到5%

但是, 树欲静而风不止, 不会长时间趴窝的, 

淡定, 淡定, 淡定!

重要事情说三遍!

//缺点

1)是缺点也是优点:单次收益低, 但可持续

由于分了段, 每段成交赚5%, 其实每次相对于总体而言是赚5%/14而已

对于半仓和动不动就满仓甚至满融的人而言, 感觉上是不可接受的

满仓的话, 一个5%就是总体的5%

所以, 这也是这个方法一开始非常难让这种股民接受的原因

但是, 对于满仓而言, 收益高的同时, 一旦发生亏损, 亏损也大, 

而且没有资金接力补了, 甚至可能套很久

在你被套期间, 是没有任何收益的

而我们的方法可以有巨大的回旋余地, 一段被套, 后续跟上

反复滚动操作, 积累小胜为大胜, 随着时间的推移, 雪球似的滚起来, 利润就非常可观了.

2)同样有爆仓风险

网格交易法的爆仓, 本质是套牢

也即股价跌破下限--爆仓价

具体的风险, 参看《风险与收益评估》

3)最初的一段时间可能有浮亏

因为未来不可预测, 股市不可预测

你建仓后股价可能上行, 也可能下行

如果建仓后股价一路下行, 账面是有浮亏的

很多菜鸟会马上开始喷:你的方法不行, 你看都亏了

我只能回答:呵呵, 图样图森破!

伴随着成交次数的增长, 这都不是事儿

而且, 说不定哪天股价开始回升了(用了我的方法,你可以等到的, 否则你有可能早就割肉了)

这在《风险和收益评估》一文中有详细描述

当然, 对于心理承受能力特别差的人, 对这段时间的浮亏完全无法忍受的, 

那么还是麻烦绕道吧, 谢谢!

本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

//资金分配

1)以交易成本确定每段资金的最低值

交易是有成本的, 券商的佣金和印花税

券商的佣金并不像你看到的那样低, 虽然现在基本上已经到了万分之2.5

但是别忘了, 

第一, 它是双边收的, 买和卖都收, 

第二, 有个起步价5元, 即金额再低的一次交易, 也要收5元佣金

我们看看一次交易要达到多少金额, 才能达到你佣金的费率:

万分之2.5为例子, 起步价5元

那么一次交易要5/0.00025=20000元, 才能达到这个费率

低于2万元, 你的单次交易的实际费率是高于这个费率的

这样, 这个费率就变成了名义费率, 而非实际费率

显然, 盈利超过交易成本, 才是真盈利

你千万别拿100元一段, 每段交易成本都10几块, 单段盈利才5元, 盈利无法cover住成本, 岂不是越做越亏?

但是光是盈利cover住成本是不够的, 我们要做到忽略成本

一般认为交易成本比收益低一个数量级, 才可以忽略

所以我要求税费率是每段盈利的1/10以内才可以

下面以万分之2.5的双边佣金和千分之一的卖出印花税为例子计算每段资金的最低值:

买卖各一次, 佣金最低为5x2=10元

设每段资金为unit

卖出价格为unit*(1/(1-5%))

印花税千分之一, 金额为为 unit*(1/(1-5%))*0.001

每段盈利百分比为(1/(1-5%)-1)

我的目标要小于等于这个百分比的1/10

即

(10+  unit*(1/(1-5%))*0.001)/unit  <= 1/10*(1/(1-5%)-1)

计算得到unit>=2375元

14段的话总资金需求=2375x14=33250元

也就是说, 最少准备33250元, 开始你的网格交易法之旅

有条件的, 每段搞到2万元以上, 即准备28万元, 才可以享受券商给你的万分之2.5佣金费率

2)资金总量的限制

我的网格交易法, 可以说是寄生在股市波动中的, 是被动收益, 而非主动出击, 因此资金量不能太大.

资金太大有2个后果:

A)被主力盯梢, 成为他们重点绞杀的对象

B)影响股价

几千万股本的股票, 你下个单就弄个上千万的, 你自己都可以拉涨停了.

被动收益就是要求别人抬轿或砸盘, 我们自己不能干这事情

一般以100万资金为上限, 100万左右一个股票, 多了就分拆, 找不同的股票

当然这是通用的方法

不同的股票, 流通的盘子不一样, 判断资金是不是很大自然也不一样, 大家自行把握

也许100亿盘子的股票, 500万的资金也不算大

两市加起来有3000多只股票呢, 只要不是牛市中后期, 肯定能找到满足选股条件的股票, 找不到就该休息了.

找10个就能容纳至少1000万的资金, 大部分的普通人能有1000万吗?

本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇

//选股的条件

//选股的思路

稳定性+风险控制+波动性

//稳定性

我们的方法, 需要长期稳定地操作

因此标的股票不能玩着玩着就退市了

//风险控制

高处不胜寒

我们在低位选股, 

向上有足够盈利空间, 

向下下跌空间有限

A股历来牛短熊长, 低位时间长, 高位昙花一现

放长线, 钓大鱼

//波动性

波动越大, 波动越频繁, 我们成交越多

//我的选股条件

//基本条件

1.剔除所有的ST股, *ST股, 创业板, 只选主板正常的股票

ST股, *ST股就不说了, 没有金钢钻, 不揽瓷器活

主板的股票有4年退市缓冲期(3年ST, 1年*ST)

创业板是立即退市

因此根据我们长期作战的特点, 只选主板正常的股票

2.市净率2倍以下

因为我预设的最大浮亏跌幅为50%

2倍市净率, 最低跌到1倍市净率, 再跌该股票就破净了, 当然我也爆仓了

两市破净不多, 即使破净了, 市场一有好转迹象, 能很快补回来

因此我的起始买入价都是2倍市净率, 爆仓价就是净资产的价格

读者如不喜欢, 可以自行选择你认可的起始买入价&爆仓价

3.波动率大(80/250以上)  

波动率指标后面有解释

运气好的话, 能选到波动率为(140/250)的, 基本上隔天有成交, 天天数钱

//加强条件

//加强稳定性的条件(不容易退市)

1.国资委出现在前10大股东 

不要求是流通股东, 只要是股东即可

因为是国资委参股的, 因此不太容易退市, 

即使退市, 也不可能清零, 因为属于国有资产, 更多的可能是被收购, 即所谓的兼并重组之类.

//加强波动性的条件

1.总流通市值尽量低

地球人都知道, 总流通市值越低, 越好拉升, 波动也较剧烈

首选50亿以内的, 100亿以内次之, 然后150亿, 200亿

如果最终连200亿的股票也选不出来了, 建议休息, 此时必定是超级无敌大牛市

超级无敌大牛市中, 我们卖完拉到, 不可能买回来, 

直到牛市终结, 开始暴跌, 跌到我们的起始买入价, 我们继续开始操作

2.前10大流通股东中, 个人股东居多(出现3个或以上, 就非常好)

这表明游资进来了, 游资炒作异常凶猛, 波动非常剧烈

//波动率指标

我自己弄的一个指标, 用来反映某个股票的活跃度

很简单, 就是250个交易日中振幅超过5%的天数

250是1年的交易日数, 5%是因为我每跌5%买1段

80/250表示在过去250个交易日中, 有80个交易日是振幅大于等于指定振幅(我的是5%)的

各位读者可以根据自己的设定去设置波动率指标, 以选出符合你要求的股票

本篇文章来源于微信公众号: 网格神奇