分类： 投机笔记

不择时，不采用任何交易技术，在交易中单纯使用资金管理方法能否盈利？

在众多的资金管理方法中，顺势加仓技术是广为流传的基础方法之一，江湖中各种神话、传说的背后，几乎都有顺势加仓的影子。

传统意义上的顺势加仓法有三种：

顺势金字塔加仓
逆势金字塔加仓
等规模（等比例）加仓

顺势金字塔加仓和逆势金字塔加仓，对于大多数交易者来说，极难驾驭和把控，这里就不介绍了。

今天，我要和大家分享的是，常用、比较接地气的等规模（等比例）顺势加仓方法的具体运用规则、优缺点及在几个大品种上的回测表现。

运用规则：
1、将资金分为10份；

2、达到入场条件或较低（高）区域时入场（做多或做空），使用一份资金入场；

3、以做多为例
以入场价做为中线，入场后，按着一定规则设浮动止盈线（如：浮动止盈线=1.1*入场价）和止损线（如：止损线=0.9*入场价）；

4、当后续的价格触发止损线，所有仓位平仓出局；

5、当后续价格触到浮动止盈线，将中线上移到浮动止盈线，同时根据此时的中线计算新的止损线和浮动止盈线，与此同时，加码一份资金；

6、重复5，直到达到条件4，平所有仓位。

一图胜千言。图中红色箭头表示买入，绿色箭头表示卖出，白色线是中线，红色线是浮动止盈线，绿色线是止损线。中线、浮动止盈线和止损线随着股价的波动动态地调整。

方法的优点：可以控制亏损的规模，同时放大盈利。

因为在刚入场开仓的时候，第一仓只用了一份资金，是轻仓。如果价格和做单方向相反，虽然跌幅是10%，但是总资金只亏损1%。但是如果价格能一路涨到上去，那么仓位会慢慢放大，跟随趋势发展从而获得更高的收益！
方法的缺点：顺势加仓会降低交易胜率。
以作者本人的大量模型回测及实盘结果来看，同等情况下，胜率会降低15%左右。交易成功率的降低，会对交易者的心理会造成更大的磨砺。本来，普通比率的止损一般交易者已经很难接受了，再降低的话，没尝过加仓盈利好处的交易者是很难过关的。

交易经验：
1、如果要采用顺势加仓的方法，必须对交易品种的上涨和下跌的空间有个事先的估计，以降低胜率下降对心理的压力。
2、一旦采用顺势加仓，那最好的选择就是，只要趋势在延续，就不要止盈，而是要不断加下去，一直加到趋势反转为止。只要价格敢涨到天堂或者跌到地狱，仓位就要一直加到天堂或者地狱，绝不中途收手。
3、我们的自有资金量是有限的，所以顺势加仓更适合在保证金交易品种上做。只有保证金交易，才能让顺势加仓者可以在不支付利息的情况下仍然可以有源源不断的资金进行无限的加仓。
4、杜绝配资，事先进行资金压力测试。
示例：做多，不择时，无任何交易技术，图中黄线表示资金曲线。

焦碳

铜

贵州茅台

总结

本文分享的等规模（等比例）顺势加仓方法，纯着眼于资金管理和出场规则及其效果介绍，它可以配合不同的出入场规则+顺势加仓=组合成一套交易系统。在趋势市抓住趋势，加大仓位获得高收益，在震荡市减小仓位，控制亏损。

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亲爱的读者，作者最近建了一个投资交易交流群，交流群充满真诚和欢乐，干货多多。欢迎大家加我微信，邀请您入群。

熟悉我的朋友都知道，我比较热衷于采用简单、有效、易执行的大众化交易策略。

之前我写有文章给大家介绍过：

（1）一根均线交易法（线上买，线下卖）+资金管理的趋势交易系统的设计过程及其效果，洞见交易｜分享一套逻辑简单的趋势交易系统。

（2）在新建的微信交流群里也给大家分享过MACD交易法（MACD在0轴上金叉做多，死叉卖出；0轴下死叉做空，金叉卖出）的在不死的大品种（如ETF,茅台、格力，万科、铜、铝等）上的长期表现。

可以说，在交易策略方面，平淡正期望值策略，长期坚持，再加上配套的资金管理策略，在时间的力量下，你也能大概率成就不凡。

今天，我给大家介绍下我实盘多年的网格交易策略。

网格交易法是至今我发现的新手唯一可以战胜市场的方法（个人观点，不喜勿喷）。它的缺点与优点都非常明显，为许多人不齿，也为许多人喜欢。

网格策略是一个比较古老和质朴的策略，说质朴古老是因为这是个很容易理解、不用去猜方向（方向在交易里最简单，但也最难把握）、符合直觉的交易策略，让人一看就懂。围绕着最基本的网格策略和资金管理，还能延伸出变形策略，盈利能力更强。

如果你做股票、期货好多年，还在亏钱，那就不如试试网格交易法，可能赚的不多，但是至少你可以成为赚钱的那一小部分人群。

我实盘交易的网格策略虽然算是综合性的变异网格品种，但它的底层逻辑就是网格交易，至今为止，已为我带来了自已满意的成果。

网格交易的鼻祖是信息论之父申农，这个策略总结起来就两句话：
1、股价涨跌是不可预测的。
2、股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。
这是网格交易法最基础的，最古老的模型。

最好的交易是不要让自己做选择题，而是做判断题，符合计划就操作，不符合计划就别动。方向性交易等于是做选择题，网格交易等于做判断题。
至于你喜欢做选择题还是判断题，萝卜白菜，各有所爱。
具体的网格交易方法请参见后面的内容，这里我就不赘述了，省得影响我真正要表达的东西。
优点不提了，说说缺点。有人说，最成功的交易在于你能知道你的弱点在哪，或者你若死，将会怎么死。如果知道了什么情况下我们会死，你又能避免的话，是不是就会大降低你的死亡率？
1、跌（涨）破你预判的最低（高）价区间，会出现亏损。所以网格法在震荡区域的效果最好，安全度更高。如果不幸真的跌破预判，那只能死扛了。所以，资金管理要跟上。
2、大的趋势行情里，收益不高。也就是“卖飞了”，为了应对这种情况，请看后面笔者提供的改进应对方法。

3、资金使用效率不高。对此，笔者同样有应对方法，请看后续。

高手的网格策略不会只是传统而简单的网格策略，从来都是复合型的网格策略。会根据自己的资金，性格，标的等对网格交易进行复合优化，最后整合出一套适合自己的网格交易策略。

只要时间够长，熊市中可以赚钱，牛市中也可以赚钱（只是会比别人赚的少一些）。网格交易是和时间、复利做朋友，时间越长，复利越大，收益越多。

下面是一些网格策略经验和成果分享，因做成了PPT，就直接截图用了。

我的复合网格策略已编写成了自动化交易程序，微信群里朋友若想看看这个交易模型在你的交易品种（股票、商品皆可）上的历史表现，咱们群里见。

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一个交易赢家，他对待交易的思维模式，跟我们有什么差别？让我们从“一位交易员的困境”出发，从五个层面来解读交易赢家应当如何思考、解决交易问题。一个人的交易思维层次和格局，很大程度会决定他的交易成败和人生高度。

 
感悟之作，希望能与你共鸣！

4、战略思维

典型思维模式：以发现的规律性为基础，以已形成的目标格局为导向，促使现实问题从当前状态向目标状态演化。抓住更重要的、关键的问题。
 

如果说能力思维是做解答题的能力，战略思维就是做选择题的能力。解决的是什么可以做，什么不可以做，什么更重要，什么可以忽略不计，事物的本质是什么，发展的方向在哪，迷雾之后的真象是什么等等关键问题。

 
战略思维，我们需要从BVR（信念/价值观/规则）说起
 
B（Believe）：信念，你相信什么，你才能拥有什么！
 
你相信什么，你才能拥有什么。同一个世界，不同的格局，不同的视野，不同的认知，在不同人的眼中就各不相同。这个世界应该是怎么样的？从大了说可以是世界观，从小了说就是一个个概念。
 
一个人的信念，是他人生所能达到高度的硬件，是他所有能力能够得以发挥的基石。
 
处于战略思维层次的王军，站在前辈巨人的肩膀之上，清晰的认识到，拥有正确的交易理念，才是一个人交易盈利的起点。
 
比如：
 
交易的本质在于资金管理与风险控制，从长期来讲，资金管理和风险控制往往比做对方向更为重要。

不论是企业还是个人，资金管理的水平直接决定着投资者的生死存亡。
 
交易市场是个充满不确定性的市场，拥有无限可能的结局。交易的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做、坚持做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。
 
交易不是看你用的交易工具或交易系统有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具和交易系统。
 
在投资交易的道路上，最有效的办法就是找到适合自己性格的策略，找到适合自己交易策略的产品，找到与自己性格相符的交易时间周期。
 
坚持、专注使用一个正向的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。
 
不轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统，怀疑自己已经掌控的交易系统是投资毁灭的开始。
 
熟悉系统、理解系统、融合系统，对自己的交易系统要有坚定的信念！
 
交易者比的不是技术，而是素质。成功的交易者拥有正确的思维方式，强烈的自信心、果敢和面对失败永不言败的精神，即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。
 
在交易中，盈利是交易者用承担风险的代价换来的。
 
交易系统范围内的亏损（浮亏）只是我们捕捉成功的必由之路，是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价。
 
如果我们不能够从交易理念上坦然接受亏损（浮亏），你永远不会成为一名盈利的交易者。
 
“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”。趋势的方向根本就和你的交易盈亏无任何关联，什么看外盘、听消息，问专家，怪特朗普，这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的交易盈利没有丝毫的帮助。
 
知道并不表示我们真正懂了，真正懂了，并不表示我们就能驾驭。没有千百次的实践操作，不要相信自己能掌控一个简单的交易技术。
 
专注于自己所熟悉的品种，这样才能熟悉这个品种并和这个品种形成某种程度的默契，才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。
 
交易是一个没有尽头的无限游戏，轻松、简单、坚持复利和按部就班才能在交易中长期生存，达成你自己都意想不到的成就。如果你在交易中感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心态、性格没有形成匹配，就会很难达到交易获利的目的。
 
天下事，必做于细；
天下难事，必成于易。

交易系统一定要简单，而不是完美。

简单才易于操控和判断，波浪兼天，舟外者寒心，而舟中人不惧！
 
如果你的交易系统不能在10秒内确定并完成操作，你就有重塑交易系统的必要。
 
市场要你死，你不得不死。别太在过于纠结于你把控不了的黑天鹅，被黑天鹅消灭的，不是交易策略，而是你的资金杠杆管理水平。

未完，待续......


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洞见交易｜交易思维层次与格局漫谈（2）

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一个交易赢家，他对待交易的思维模式，跟我们有什么差别？让我们从“一位交易员的困境”出发，从五个层面来解读交易赢家应当如何思考、解决交易问题。一个人的交易思维层次和格局，很大程度会决定他的交易成败和人生高度。

 
感悟之作，希望能与你共鸣！

3、能力思维

典型思维模式：方法总比问题多！
 

什么是能力？能力就是你能用更简单、更高效的一种或多种方式解决同样的问题。
 
处在能力思维层面的王军，遇到交易上问题的时候，他会首先把问题归结成是「因为我的能力不足」而不会纠结于问题本身。问题既然出现了，就需要解决。所以，他会在「能力」这个层面里去寻找和学习更好、更多的「方法」来解决问题。
 
比如：
 
亏损是执行出了问题？王军就会想办法通过学习来提高自己的执行力。比如，可以通过程序化工具来提高执行力，也可以通过心理训练来解决执行力难的心态问题。
 
资金曲线波动太大？原因之一因为资金过于集中于单一品种，王军会想到通过分散化多品种投资，并使交易品种间相关性越小越好的办法来解决问题。
 
各交易品种特性不一，使用同一策略方法效果不好？王军就会要么就舍弃一些品种，要么就因材施策，对各品种的交易策略重新设计、区别对待。
 
具有能力思维的王军有非常强的学习能力和应用能力，能把学习到的知识，转化为可操作的方法，进而改善效率，解决问题。
 
处于能力思维层面的王军，如果既有「行为思维」的勤奋努力，又有「能力思维」的方法和套路，基本上普通的问题已经难不倒他，他总能找到办法来解决它们。
 
当然，这里所说的每提高一个层次，并不是说就不需要具备下一个层次的能力了，而是在原来的基础上，不断上升自己的思维层次。如果有了方法就不需要努力了，那再好的方法都会变成空中楼阁，纸上谈兵。
 
一般人，到了能力思维这个层面，基本也就到顶了。
 
但是问题来了，实际上，有能力的聪明人并不少，然而交易中有的是王军靠「能力」也解决不了的问题。
 
什么意思？
 
市场千变万化，交易问题可能会层出不穷，见子打子，疲于奔命，按下葫芦又起了瓢......
 
王军在着手解决问题之前，他得先清楚，导致亏损现状的原因有很多，到底哪个问题才是最重要，关键的问题？

或者，王军解决同一问题的方式有多种，他面临着选择什么方式解决问题的问题；即使他选择了，方法又选对了吗？
 
或者，当前的问题，即使解决了，其实也于事无补。王军需要要解决的，根本就不是表面上遇到的这些问题。
 
再或者，王军对交易的理解或认知方向走偏了，那他那优秀的「能力」和「行动力」只会让他在交易之路上越走越偏、越走越远。

那如何进一步提高解决交易问题的能力呢？
王军需要进入到下一个思维层次......

未完，待续......

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      很多人认为哪些交易赢家很神秘，似乎个个知识渊博，拥有独特的招式秘诀。如果有机会，请你去看看哪些赢家的交易单。你会发现，他们的单子一样会亏，而且亏的单子的量还不少。但同时你也会发现，他们盈利的单子中，总会时不时夹杂着几笔大额的盈利单子，将亏损单子带来的损失抹平之余，还能带来利润。

再深入一些，你还会发现，某些品种在大多数的买点上，你不但也发现了机会，往往买点还会比他们更早、更精确。

然并卵，输家依然还是输家，同志仍需努力……

我们知道，市场行情具有不确定性，涨与跌之间，更多的是一种概率而不是一种必然，因此，盈利不是靠我们预测行情的胜率来获取的。对趋势交易者而言，赢家获利是依赖“做错的时候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚”来实现的。

哪，什么是做错的时候，什么又是做对的时候呢？

对你的交易系统而言，停损信号出现的时候，就是做错了的时候；停盈信号出现的时候，就是做对了的时候。

如果你的底层交易规则是个正收益系统，那么，只要你坚持执行交易规则的一致性，不被无时不在的行情变化所左右，在这个“输家游戏”的市场里少犯或不犯错误（不违背规则），站在概率的一边，靠交易系统获利。这就是赢家和输家的唯一区别。

行情会怎么走，往上还是往下，空间有多大，时间有多长？事实上，谁也回答不了这些问题。在交易市场上，交易就是用可确定的代价去赌不确定的利润，用可控的风险来搏一搏未来。因此，我们的重点就只有一个，在交易时间段，你唯一能做的就是执行规则，按规则去交易。分析市场也好，研究规则也罢，这些都是事前（盘前）或事后（盘后）的事。

从来没有一位交易赢家会认为具体价位会在趋势交易中占据多大的作用，只有追求微利的单子才追求具体价位，非追求微利的趋势交易者如果过于注重具体价位，会得不偿失，往往损失更多的机会、利润或带来更大的损失。

如果你是一位趋势交易者，精确的价位在你的交易中占据了很关键的位置，那么只能说明你根本不知道什么是趋势交易，你的操作完全就是捡芝麻丢西瓜。多少交易者在为了追求精确价位的路上而错失了上车的机会？

真正的交易赢家从来不奢望买在最低点、卖在最高点。

任何一套趋势交易系统，抗回撤永远是必须的一环。很多交易者无法承受浮盈或成本的回撤，要知道，在趋势交易里，浮盈根本不是你的利润，你若不明白这个常识，那么你自己清零一下，回炉再造是较好的选择。

盈亏同源，忍受回撤或损失一些利润，往往会换来更大的利润。回撤是趋势交易中不可或缺的一部分，做为趋势交易者，你必须习惯它。

如果一名交易者忍受不住行情波动，总是担心买不到而买早了，或是想更低价格买而没买上；或是担心卖晚了而卖早了，或是不死心想再回来点而卖晚了；更或是该出未出并干脆选择死杠。那么，你凭运气赚的钱，迟早会凭实力输回去。

在交易赢家眼里，交易的风险不是来自于市场，而是来自于交易的人，来自于你对风险的控制与规则的执行紊乱。没有对交易规则的一致性执行，你的交易风险都会无限放大。

交易者只有在盘外制定规则或策略的时候才是处于相对客观的状态的，一旦置身盘中，特别是你手里有单时，你是失去了理性的，这就是所谓的屁股决定脑袋，你是自己都不能相信自己的。

因此，盘中交易时你不能有想法，有想法也是有失公允的，盘中时，你唯一的正确操作就是执行既定的规则。

不要告诉我你盘中改变那是随机应变，呵呵，先不要说如果你可以随时应变的话，那之前制定的规则就失去了意义；在盘中可以做出随机决定的交易者，其真实状态不是小聪明心存侥幸之心，就是盲目恐惧或贪婪，这种行为会使你以前付出的所有代价和交易沉淀的经验都无法帮助你得到进步，你将十年如一日，和一个刚入场的新手没任何区别。

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