最近的下跌, 让3月抢进去的人损失惨重.
其实3月初进去一开始还是不错的, 还能赚不少钱.
直到419大魔咒爆发, 才开始损失惨重.
特别注意, 419大魔咒并非只是当天, 前后两个交易日都算, 也就是即使419当天没有跌, 也不能算没应验, 还要观察后面1-2天.
结果细心的网友发现近十来年, 无一幸免, 全部沦陷.
可以说, 3月份赚得开心的人, 4月中下旬以来开心不起来了.
很多人又不得不感叹, A股赚钱真tmd难!
前面还在YY牛市, 一转身就熊途漫漫了.
这真是: 百万新韭先赴死, 围观留守当何从?
其实, 很多人对自己盈利的方式并没有十分清醒的认识, 犯了归因论的错觉(详见《归因论的错觉》一文): 也就是把成功(赚钱)归因于自己的能力, 而把失败(亏钱)归因于客观原因(比如贸易战啊, 外资跑路啊等等).
而这种不清醒的认识, 其实就是对博弈的盈亏同源没有认识.
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//盈亏同源
你盈利的方式, 也决定了你亏损的方式.
其实这个原理, 有很多不同的阐述, 其实都是差不多的意思.
比如:
1)成也萧何, 败也萧何
成败同源
2)高风险高收益
其实换个说法比较明显, 因为高风险就是低成功率, 所以就换成了
低成功率高收益: 虽然收益率高了, 但是成功率低了
或
高成功率低收益: 虽然成功率高了, 但收益率低了
3)优点即缺点
特别某些艺人经常不要脸的说: 我的优点就是太帅, 所以吸粉无数; 我的缺点也是太帅, 所以帅到没朋友!
4)世界是公平的, 得到一些东西的同时也失去另外一些东西
可以看作: 得到的东西就是盈利, 失去的东西就是亏损
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//对盈亏同源的认识
与物极必反不一样, 针对的是不确定的事情.
物极必反讲的是质量互变, 而盈亏同源是指同样的操作在同类型的不确定结果的反复实验中出现截然相反的结果
//构成盈亏同源的条件
1)实验的操作是一样的
即可以认定为重复实验
2)实验的结果是不确定的, 且有两个截然相反的结果, 分别导致盈利或亏损.
每种结果的概率不要求相同, 但都大于0
//盈亏同源客观存在, 不以人的意志为转移
简单来说, 就是对于不确定的事情, 其各种结果都可能发生, 而不是你能提前预测的, 即不存在充分关系: 由A必定可以推导出B.
一般的误区就是: 你恰好遇到了好的结果, 就错误的认定是自己能力使然.
等你下次由于自信心膨胀而盲目地以同样的方式操作, 很可能等来的是坏结果.
股市上由于这样的惯性思维而吃大亏的人比比皆是, 和"临近修正"(详见《为什么吸取上次教训还是很惨?》一文)一起作用, 让韭菜们反复被割.
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//那么如何确保最终盈利?
既然盈亏同源, 那么对于不确定的事情, 比如股市的涨跌, 是不是长时间下来都不赚钱, 白忙呢?
显然, 如果杂乱无章的乱折腾, 肯定是这样的结果.
但是, 如果我们能确定一套有效的规则, 确保盈利多于亏损, 长期下来就能盈利.
也就说, 必须确立有效的盈亏关系来确保盈利, 然后根据这样的盈亏关系设定一套有效的规则并严格执行.
1)方法一: 盈亏比>1
让盈利的总幅度高于亏损的总幅度不就行了?
1.1)趋势投资
我们看到趋势跟随的成功, 是超高的盈亏比
一次大盈, 减去个十次八次小亏还有得剩余.
详见《真正的趋势投资》一文.
1.2)量化投资
量化投资的成功, 高频低盈亏比(但盈亏比也必须大于1, 只不过奉行少量盈利多次操作的薄利多销策略).
比如50.01% : 49.99%, 虽然单次仅仅多0.02%, 但高频大量的操作下依然获得不菲的绝对收益和可观的年化收益率.
目前看到的高频记录是0.03秒一笔.
2)方法二: 时间换空间
没有实际卖出前, 都是浮盈浮亏, 不存在实际的亏损, 因此就一个字: 等.
浮亏的时候坚决不卖, 等到盈利了才卖.
2.1)价值投资
价投的成功, 是浮盈浮亏交替, 但是低估是买入而不是卖出, 高估才卖, 亏的是时间, 以时间换空间.
2.2)作者的网格交易法
网格交易的成功, 也是浮盈浮亏交替, 但浮盈小卖而浮亏不卖, 越跌越买, 亏的也是时间, 以时间换空间.
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//未来不可预测, 因此押宝唯二的两种可能之一都是盈亏同源的
//自主交易的盈亏同源
自主交易会因为贪婪而大盈(比如等到了100%涨幅), 也会因为贪婪而坐大的过山车(比如非要等100%, 结果99%就回落了).
即一次大盈+若干过山车
//机械交易的盈亏同源
机械交易不会因为贪婪而大盈, 因此吃到众多的小盈(比如网格固定的5%), 但也不会贪婪而坐大的过山车(对于网格交易法, 因为网格大小的问题, 网格间隔以内的小过山车还是有的).
即大量的小盈+少量小幅度过山车
//切换策略的盈亏同源
旧策略暂时失效, 如果切换到新策略, 有如下可能:
1)可能旧策略依然失效, 新策略有效, 因此盈利
2)可能新策略尚未生效, 旧策略又开始有效, 因此错过了本来可得的盈利
3)新旧策略切换完成后, 新策略生效, 旧策略也开始生效, 即都生效, 白忙了.
4)新旧策略切换完成后, 都失效, 即旧的还是失效, 但新的也不见得像你之前看到的那样有效, 又白忙了
可见, 策略切换的结果是不确定的, 因此也是个盈亏同源的操作.
而人之贪婪, 希望大包大揽, 什么都想得到, 希望旧策略失效就切换到有效的新策略这样讨巧的想法, 这只能是一厢情愿的YY罢了.
当然, 可以为切换策略再设定一套有效的盈亏关系, 但这比较难, 交易体系也愈发复杂, 作者也不会.
事实上, 大部分人切换策略并非基于有有效的盈亏关系, 而是短视的结果.
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//趋势交易是作者的网格交易法最容易受到的干扰
作者的网格交易法的网格间隔为5%, 而一波明显的中等幅度的趋势(或涨或跌), 一般在20-30%, 更大的就不说了.
因此, 在使用网格交易法的过程中, 看到20-30%以上的单边上涨, 就觉得用5%的网格一段段地卖, SB了; 看到20-30%以上的单边下跌, 就觉得用5%的网格一段段地买, 也SB了.
就不能等到涨了30%再卖, 或者等到跌了30%再买?
那就不是作者的网格交易法了, 而是变成了趋势交易了, 策略切换了.
而这个策略切换是盈亏同源的, 一般没有有效的盈亏关系.
//没有可以提前预测的"势", 所谓"势"也是马后炮
大家已经知道未来不可预测, 因此, 只有你跟不跟的问题, 不存在能够预测的问题.
也就是说, 事前根本不存在什么确定的"涨势"或"跌势".
你根据什么死叉或者跌破某个所谓的支撑价位得出"跌势", 这已经过去, 后面会发生什么你不可能提前知道.
若你用趋势交易法即趋势跟随, 你有约1/4概率成功, 发现跌势你要出局以避免可能的损失或者兑现已有的盈利防止更大的回撤.
若你用网格交易法, 是固定机械买入, 而无视"跌势", 等的就是便宜货: 10元的时候都买了, 9.5元岂有不买之理?
未来如何?
如果V上去了, 你用趋势交易, 就SB了, 踏空了, 网格胜.
如果继续跌, 你用趋势交易, 避免了亏损或回撤, 网格继续买而之前买的则浮亏了.
可见不同的交易策略, 都是各领风骚, 没有那种你认为的可以通吃所有交易的策略.
当你采用某策略出现浮亏而同期若采用另外一种策略能盈利的时候, 你是不是很容易出现见异思迁?
你有100%的把握切换策略以灵活地周旋获得盈利吗?
如果没有, 这又是一个不确定, 即又一个盈亏同源: 可能因为切换在新策略下获利, 也可能因为切换丢失原策略的获利.
//干扰的本质
没有对盈亏同源的认识, 光看见贼吃肉没看见贼挨打, 所以容易出现见异思迁, 即总觉得别人的老婆更漂亮(详见《为什么别人的老婆更漂亮》一文)
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//总结
1) 认识到盈亏同源, 才能认识到没有一种策略可以通吃所有交易.
2) 切换策略本身也是盈亏同源.
3) 设定有效的盈亏关系, 是在盈亏同源的博弈中长期稳定盈利的关键.
4) 若无有效的盈亏关系(绝大部分人都是如此), 切换策略就是知行不合一的瞎折腾, 所以比不上从一而终的有有效盈亏关系的单一策略.
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